Нашу жизнь можно разложить по циклам: восходящий и нисходящие. Причем восходящий цикл (или волна) всегда больше, чем нисходящий. Это объясняется процессом эволюции и прогресса. Было бы по-другому, мы бы до сих пор бегали за мамонтами в звериных шкурах вместо штанов, а не ездили бы на работу в машине.
Фондовый рынок в этом случае является венцом человеческого развития. Соединяя в себе массовую психологию людей и поток информации фондовый рынок преобразует все это в ожидания. В ожидания того, что должно случится.
Все это можно было воспринимать всего лишь как слова, если бы мы не могли циклы измерить. Например, мы знаем, что восходящее движении делится на 5 так называемых подволн, обозначаемые цифрами, а нисходящее на 3 подволны обозначающиеся как А, B, C.
Если мы будем как под микроскопом увеличивать каждую волну, то увидим, что она в свою очередь также будет состоять из такой же конструкции: пять подволн восходящих и три коррекционные. И так до бесконечности. Это называется элементом фрактальности, когда есть элементы повторяемости, но не по размерам, а по структуре.
Волновая теория по достоинству признана одной из самых сложных методов анализа движения цен, поэтому в данной статье приведена лишь её суть. Более подробное изложение – задача, скорее, для книги. В данном же случае я постараюсь ответить на вопрос что нас ждет в грядущем году, исходя из волновой картины.
Чтобы делать наиболее достоверный прогноз, необходимым условием является большая статистика и ликвидность. Это необходимо для того, чтобы какой-то один участник рынка не смог «перерисовать» волновую картину. На эти два требования отвечает в первую очередь американский индекс DowJones, где есть достаточно обширная статистика изменения цен и ликвидность такая, до которой российскому рынку еще очень далеко.
Будем рассматривать два сценария развития событий, чтобы быть максимально подготовленным к любым движениям цены.
1 сценарий. После кризиса 2008 года ,начиная с марта 2009 индекс отстраивал 5-ти волновую конструкцию, после которой началась коррекция. Из данного графика видно, что в коррекции отстроены волны А и В и мы на пороге формирования волны С. Если данный сценарий будет реализован, то мы увидим нисходящее движение вплоть до 9000 пунктов по индексу Доу Джонса, что составляет больше 30%.
2 сценарий. Кризис 2008 года, оно же сильное падение – это все лишь большая волна А, рост 2009-2010 годов – волна В? и мы сейчас стоим на пороге огромной волны С, которая по масштабам и силе будет превосходить падение 2008 года. Если данный сценарий будет реализован, мы можем увидеть падение больше 70%. Это и будет второй волной кризиса, о которой все так долго говорят.
Что же касается российского рынка, то перспективы и графики выглядят следующим образом:
В случае реализации данного сценария, мы увидим 1000 пунктов по индексу ММВБ.
Стоит также обратить внимание на динамику американского доллара, так как практически всегда эти два инструмента (фондовые индексы и американский доллар) показывают отрицательную корреляцию, т.е. в связи с падением индексом растет американский доллар и наоборот.
Перспективы и график доллара выглядят следующим образом:
Из приведенного выше графика видно, что если будет пройдена отметка в 32 рубля за доллар, елика вероятность, что за короткий промежуток времени американская волюта может достигнуть уровня 35 и более рублей. Все будет зависеть от того, какой из вышеизложенных сценариев будет реализован.
В заключение хочется отметить, что сценарии, описанные в данной статье, носят не очень оптимистичный характер, и нужно знать, когда они начнут реализовываться (если начнут вообще). Для меня подтверждением негативных сценариев будет уровень в 32 рубля за доллар. Если мы его пройдем, с вероятностью 80% увидим достаточно сильное падение на фондовых площадках и рост доллара относительно всех мировых валют, в том числе рубля.
Все негативные сценарии будут аннулированы только тогда, когда по индексу ММВБ мы пройдем отметку в 1860 пунктов.
Прогнозы описанные в данной статье носят субъективный характер и отражают личное мнения автора.